비트코인 폭락에도 꿋꿋… 중동 긴장 고조 속 가상자산 시장은 어디로?
안녕하세요, 요즘처럼 시장 상황이 요동치는 날에는 저처럼 크립토 투자에 발을 담근 분들이라면 머릿속이 복잡해지기 마련이죠.
오늘은 지난 6월 13일(현지 기준) 있었던 이슈를 바탕으로, 최근 급락한 가상자산 시장 상황과 그 배경, 그리고 향후 시사점에 대해 제 생각을 나눠보려고 해요.
중동 긴장감에 요동친 자산 시장…크립토도 예외는 아니었다
가상자산 시장은 최근 며칠 새 큰 변동성을 보였습니다.
그 직접적인 원인은 바로 이스라엘이 이란의 핵 및 미사일 시설을 공습하면서, 중동 지역의 지정학적 긴장이 급격히 고조된 것이었죠.
이번 공습 결과, 이란 군 고위 인사들이 사망했고, 이에 대응해 이란은 100기의 자폭 드론을 이스라엘로 향하게 했다고 전해집니다.
이는 단순한 국지 분쟁을 넘어 광범위한 중동 전쟁으로 확산될 수도 있는 신호로 받아들여지고 있어요.
과거에도 전쟁 관련 뉴스가 나올 때 가장 먼저 타격받는 자산이 ‘위험자산(risk assets)’이었는데, 이번에도 마찬가지였습니다.
비트코인·이더리움 일제 하락…안전자산 쏠림 현상 두드러져
이런 긴장감 속에서 가상자산 시장은 며칠 새 곤두박질쳤습니다.
코인데스크 20 지수는 하루 사이에 무려 6.1% 급락했고, 비트코인도 2.9% 하락하며 10만4천 달러선까지 내려앉았어요.
이더리움은 낙폭이 더 커서 8.81%나 빠졌고요.
반면, 전통적으로 안전자산으로 불리는 금은 1.3% 상승해 온스당 3,445달러로 급등했습니다.
최근엔 금과 비트코인이 나란히 인플레이션 헤지 자산처럼 여겨졌지만, 이번 사태에서는 전통적인 금에 조금 더 무게가 실린 모습이네요.
물어보고 싶어요, 여러분이라면 지금 어떤 자산에 더 비중을 둘 것 같으세요? 금일까요, 비트코인일까요?
ETF 뉴스 덕에 반짝 상승…하지만 지정학 앞에선 모두 무릎
사실 이번 주 초까지만 해도 시장엔 ‘희망 고문’이 있었어요. 바로 Solana(솔라나) 관련 ETF 승인 가능성 때문이죠.
블룸버그 애널리스트에 따르면, SEC는 관련 ETF 발행에 한 걸음 다가간 모습을 보였고요.
이에 따라 SOL은 잠시 9.5% 가까이 급등했지만, 이내 이번 전쟁 이슈에 휘말려 모두 반납하고 말았습니다.
이런 일련의 흐름을 보며 드는 생각은 “정말 지정학적 리스크는 크립토도 피할 수 없구나” 하는 점이에요.
ETF건, 디파이 성장성 이야기건, 전쟁이라는 변수가 등장하면 모든 스토리는 잠시 멈춰버리는 듯합니다.
시장은 지금 리스크를 피하고 있다
금을 비롯한 메이저 원자재, 달러 등 안전 자산 가격은 오르고, 반대로 크립토나 아시아 증시는 휘청이는 중입니다.
일본 니케이지수는 0.9%, 유럽 스톡스50지수는 무려 1.35% 하락했어요. 미국 선물시장은 그나마 덜 흔들렸지만, 그 역시 하방 압박을 피하진 못했습니다.
특이한 점은 원유 가격이 급등했다는 건데요. 미 서부텍사스중질유는 6% 넘게 올랐고, 브렌트유는 한때 14%까지 치솟으며 $75를 넘었어요.
블룸버그에서는 이번 사태가 ‘호르무즈 해협’을 자극할 수 있다는 경고도 나왔더라고요. 하루 약 1,400만 배럴이 오가는 해역이죠.
원유 가격이 $120까지도 갈 수 있다는 전망까지 나왔습니다.
투자자 심리 지표 살펴볼까요?
이번 사태와 함께 가장 눈에 띄는 건 ‘옵션 시장’의 변화입니다. 비트코인 옵션 시장에서 풋/콜 비율이 1.28, 이더리움은 1.25로 상승했어요.
이는 상승보다는 하락을 대비하려는 보험 수요가 급격히 늘어났다는 신호예요. 말 그대로 “혹시 몰라” 대비하는 투자자가 늘어난 거죠.
그 외에도 공매도 비중이 높은 알트코인 시장은 더욱 타격을 받았습니다. LINK나 DOT, SHIB 같은 자산은 마이너스 펀딩을 기록했어요.
반면 HYPE나 AAVE는 ‘롱’ 포지션 비율이 높아, 그나마 시장에 조금의 신뢰를 보이고 있다는 걸 의미하겠습니다.
ETF 흐름은 어땠나?
한편, ETF 관련 흐름을 보면 무서운 상황 속에서도 돈이 들어오긴 합니다.
비트코인 스팟 ETF엔 이번 달 기준 $939M이, 이더리움 ETF엔 $811M이 유입된 것으로 나타났어요.
ETF는 여전히 기관 시장에서 ‘장기 투자’로 받아들여지고 있는 듯해요.
ETF 덕에 시장 반등 가능성도 여전히 열려 있습니다.
블룸버그 애널리스트 Eric Balchunas는 “솔라나 ETF가 7월 중 승인 가능성이 무려 90%에 달할 것”이라고도 밝혔죠.
이런 말 한 마디에도 시장이 반응하는 걸 보면, ETF는 여전히 강력한 모멘텀 자산인 건 틀림없어요.
그런데 진짜 걱정되는 건 이란의 반격 가능성
지금 가장 중요한 변수는 ‘이란이 어떻게 대응할 것인가’입니다.
폴리마켓(Polymarket)에서는 현재 이란이 이번 달 내 이스라엘에 추가 타격을 감행할 확률을 91%로 보고 있어요.
심지어, 미국이 이란에 군사적 대응을 할 가능성이 4%에서 28%로 급등했죠. 이쯤 되면 정말 긴장감이 피부로 느껴지시죠?
이런 상황 속에서 투자자로서 우리는 ‘기회인지, 위기인지’를 냉정하게 분석해야 합니다. 여러분은 어떻게 보시나요?
전문가 의견은 어떨까?
Wintermute의 OTC 트레이더, Jake Ostrovskis는 “ETF에 대한 기대감은 여전하나, 현재 시장은 위험 회피 모드로 깊게 들어갔다”고 경고했습니다.
그는 “SOL과 같은 알트코인은 시장 노출도가 낮아 향후 반등 여력도 있지만, 당장은 방어적인 포지션이 필요하다”고 조언했죠.
전문가의 말처럼, 저 역시 지금은 현금 비중을 늘리고 손절/손익 분기점 설정이 중요하다고 생각해요.
장기적으로는 좋은 기회일 수 있지만, 단기적으로는 언제든 추가 급락이 나올 수 있거든요.
여러분의 전략은 무엇인가요?
이처럼 비트코인, 이더리움 등 가상자산은 글로벌 정세에 민감하게 반응하고 있습니다.
단순한 기술적 분석만으로는 최근의 시장을 읽기 힘들고, 지정학적 리스크 역시 항시 염두에 두어야 할 시점입니다.
지금 이 시기에 여러분의 전략은 어떤가요? 장기 투자자로서 찬스를 노리실 건가요, 아니면 리스크 회피 쪽에 더 무게를 두실 건가요?
제 개인적인 전략은 ‘현금화 30%, 롱 30%, 숏 20%, NFT/디파이 리스크 자산은 20% 미만!’로 분산해두고 있어요.
언제든 재공습 소식이나 국제 정치 이슈가 나올 수 있는 상황이기에, 분산과 리스크 관리는 그 어느 때보다 중요합니다.
🧠 지금은 속도를 조절할 타이밍, 조심하면서도 기회를 눈여겨보는 자세가 중요하겠죠?
혹시 비슷한 경험이나 전략이 있다면 댓글로 같이 나눠봐요😊
